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大风暴!日元突遭

大风暴!日元突遭"空袭",发生了什么?美联储罕见行动,这一板块遭致命打击,"科技女皇"跌落神坛

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  首先是,日元贬值潮突然加速,当地时间14日,美国纽约外汇市场上,日元汇率骤跌,一度贬值至1美元兑148.86日元,日元汇率触及1990年8月以来的约32年新低。市场预期,美国通胀持续“爆表”,美联储的加息狂潮或将更为猛烈,日元所面临的贬值风险陡增。

  其次,海外央行的美元流动性危机发出预警信号。据美国纽约联储官网的央行流动性互换操作纪录显示,当地时间10月12日,美联储对瑞士央行进行了62.7亿美元的美元流动性互换操作,主要是为瑞士央行提供流动性。这已经是美联储10月第二次向瑞士央行输送美元,提供流动性,也是历史上最大的单笔美元掉期转账。

  美联储的激进加息对美国的科技类成长股而言,可谓是致命打击。以特斯拉为例,周五收盘,特斯拉股价暴跌7.6%至204.99美元,相较2021年11月4日的最高点(409.97美元/股)已经腰斩。其中,号称“华尔街科技女皇”、“女版巴菲特”的凯瑟琳・伍德损失惨重,其管理的方舟投资旗舰基金――方舟创新ETF(ARKK)相比2021年的高峰累计跌幅达78%,是美国科技股抛售潮中表现最惨烈的ETF之一。

  日元突遭“空袭”

  日元突遭“空袭”,一度触及危险点位。

  10月15日,中新网援引日本共同社报道,当地时间14日,美国纽约外汇市场上日元汇率骤跌,一度贬值至1美元兑148.86日元,日元汇率触及1990年8月以来的约32年新低,当时因处于泡沫经济尾声阶段,日元呈现贬值局面。

  报道称,投资者再次意识到,积极收紧货币政策的美国和坚持宽松政策的日本央行方向迥异,对于利差扩大的期待升温,纷纷卖出不利于理财的日元而购入美元。

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  其实,面对日元的贬值风暴,日本监管当局已经开始行动,日本于9月动用了近200亿美元进行20多年来的首次干预,以支撑日元。

  据日本财政部公布的最新数据显示,截至2022年9月底,日本的外汇储备降至1.238万亿美元,为2017年3月底以来的最低水平,相比8月底,大幅下降了540亿美元(约合人民币3800亿元),直接创出了单月下降的历史纪录。

  而在美国9月CPI数据公布后,市场预期,美联储的加息狂潮或将更为猛烈,日元所面临的贬值风险陡增。对此,日本央行财务大臣铃木俊一紧急表态称,当局将采取适当行动,防止汇率过度波动。日本不能容忍由投机引发的过度波动,正以高度的紧迫感关注外汇市场,将对过度波动采取适当的应对措施。

  然而,日本央行却仍在坚持宽松货币政策以支持日本经济,日本央行行长黑田东彦在华盛顿举行的G20会议上重申了其奉行宽松货币政策的承诺。

  矛盾的政策信号,进一步加剧了市场担忧情绪,而日本央行与美联储之间的政策分歧,也将进一步加剧日元贬值趋势。

  德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin表示,在日本政府考虑进一步干预之际,日元兑美元汇率水平将很重要,日元跌破1998年低点可能被视为重大事件。

  Alan Ruskin进一步表示,尽管日本财务省和日本央行经常暗示,市场波动是干预的理由,但更需要关注的往往是实际汇率水平。

  美联储的罕见动作

  强势美元在全球掀起的风暴,似乎仍在加剧。

  据美国纽约联储官网的央行流动性互换操作纪录显示,当地时间10月12日,美联储对瑞士央行和欧洲央行进行了合计64.815亿美元(约合人民币464.8亿元)的美元流动性互换操作,主要是为瑞士央行提供了62.7亿美元的流动性。

  值得注意的是,这已经是美联储10月第二次向瑞士央行输送美元,提供流动性,也是历史上最大的单笔美元掉期转账。

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  对于这一罕见的行动,美联储给出的解释是,央行流动性互换主要是指,美联储与某些海外央行进行的临时互惠货币安排,旨在帮助向海外市场提供美元流动性。

  而瑞士央行为何突然短期内需要紧急补充巨额流动性,市场仍没有得到明确定论。有市场分析人士担忧,瑞士银行可能遇到了问题,因为此前濒临破产的传闻指向瑞信,瑞信的违约互换合约一度创出历史新高。

  此前,金融博客Zerohedge评论称,纽约联储的纪录显示,美联储已悄然向其他央行提供数十亿美元,填补美元的隔夜融资漏洞。

  另一种市场猜测认为,瑞士银行正在通过央行流动性互换机制赚取微小价差。

  伴随着美联储持续政策收紧,美元持续走强。银行间市场所面临的压力也越来越大。体现银行间市场融资紧张状况以及货币市场风险的最重要指标之一――FRA-OIS利差再次飙升。另外,9月末,投资级信用债的利差一度飙升接近20个基点。

  摩根大通资产管理的首席投资官Bob Michele发出警告称,持续走强的美元,可能会为下一次市场动荡开辟道路。Michele进一步指出,巧的是,三季度末已经有大批外汇对冲合约展期,而这可能只是冰山一角。

  “科技女皇”跌落神坛

  当前,美元的走强趋势或将继续,由于美国的最新通胀数据再度超出预期,美联储的激进加息步伐大概率不会停止,而对美国的科技类成长股而言,可谓是致命打击。

  当地时间10月14日,美国科技股再度集体重挫,纳斯达克指数大跌超3%,直接抹平了周四涨幅,创2020年7月2日以来收盘新低,年内累计跌幅已超过34%。

  而具体到个股表现,跌幅或许更为惨烈。以特斯拉为例,周五收盘,特斯拉股价暴跌7.6%至204.99美元,相较2021年11月4日的最高点(409.97美元/股)已经腰斩,最新总市值也回落至6420亿美元(约合人民币46040亿元)。

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  值得警惕的是,特斯拉将于当地时间10月19日公布第三季度财报,一旦业绩不及预期,或将再度遭到市场抛售。

  在财报发布前,富国银行已经将特斯拉股价目标价格从280美元/股下调至230美元/股。同时,分析师Colin Langan警告称,美国实际利率攀升与经济衰退预期可能对公司构成巨大的下行压力,美国消费者或许会推迟购车消费,公司平均销售价格可能会受到强势美元的冲击。

  而这一轮美国科技股的暴跌,使得众多华尔街投资大佬折戟,号称“华尔街科技女皇”、“女版巴菲特”的凯瑟琳・伍德(Cathie Wood)便是其中之一。

  凯瑟琳・伍德管理的方舟投资旗舰基金方舟创新ETF(ARKK)遭到重创。当地时间周五,方舟创新ETF暴跌5.7%,创出五年来的最低水平,且在过去5个交易日累计暴跌超9%,已经是连续第5周下跌。

  拉长周期来看,与2021年的高峰相比,方舟创新ETF的累计跌幅更高达78%,几乎是美国科技股抛售潮中表现最惨烈的ETF之一。

  面对旗下基金的惨烈表现,凯瑟琳・伍德将原因归结于美联储的政策调整,并多次在公开场合中抨击美联储。当地时间10月10日,凯瑟琳・伍德发表一封致美联储的公开信。在公开信中,凯瑟琳・伍德表示,美联储对通胀的强硬立场可能是错误的。

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